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银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金招募

作者: admin 来源: 未知 时间: 2019-10-02 阅读:

  银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新摘要)

  原标题:银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新摘要)

  3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核,但未经审计。

  本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(截至2018年6月30日)

  注:本基金业绩比较基准为中证腾讯济安价值100A股指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%。

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,带动移动互联网全面升级。香港可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、本港台现场直播开奖活果休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  本基金的销售服务费按前一日基金份额资产净值的0.25%的年费率计提。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

  销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  本基金《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提,计算方法如下:

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